利率债二级
周一债市交投情绪积极，成交量小幅缩小。国债期货10Y主力合约高开宽幅震荡，最终全天收跌0.03%，振幅0.22%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放195亿元】中国央行今日开展195亿元7天期逆回购操作，因今日无逆回购到期，当日实现净投放195亿元。
数据方面：无
一级市场：
240019X1，2Y，加权利率1.4779%，边际利率1.5253%，全场倍数2.51倍，边际倍数2.73倍。招标结束前，中估值1.5484，二级市场BID/OFR1.55/1.54位置，成交位置1.535，中标综收1.5411（缴款日），中标综收较估值低0.73BP，较成交高0.61BP。
240020，5Y，加权利率1.74%，边际利率1.77%，全场倍数2.47倍，边际倍数1.5倍。中标综收1.782（缴款日）。
240413X10，3Y，中标利率1.7152%，全场倍数3倍，边际倍数8.36倍。招标结束前，中债估值1.8400，中标综收1.7488（缴款日），中标综收较估值低9.12BP。
240415X4，5Y，中标利率1.8577%，全场倍数3.4倍，边际倍数2.28倍。招标结束前，中债估值1.9550，中标综收1.8881（缴款日），中标综收较估值低6.69BP。
2404121，91D， 中标利率1.1968%，全场倍数3.95倍，边际倍数1.43倍。
二级市场：
70D贴现国债249957成交在1.38；1年国债200005成交在1.50；3年国债240003成交在1.61-1.63；5年国债230022成交在1.76-1.79；7年国债240006成交在2.00-2.0275；10年国债240004成交在2.13-2.1475；30年国债230023成交在2.2725-2.301；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.58-1.62；1年非国开240401成交在1.64-1.65；3年国开240202成交在1.76-1.775；3年非国开220402 成交在1.78-1.80；5年国开230208成交在1.8275-1.86；5年非国开240305成交在1.90-1.905；7年国开210205成交在2.08-2.0925；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.2185-2.23；10年非国开230420成交在2.23-2.235。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏宽松，短券成交活跃，收益率全线下行。
周二招标：
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周二上市：
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今日招标：91D 2404121 加权利率1.1968% 边际利率-- 全场倍数3.95倍 边际倍数1.43倍
地方债二级
今日地方债交投较为清淡，收益率较周六小幅震荡回调。
224D 2005454 20湖北债27 1.55 票面2.35 估值1.5307 （项目债）
6.87Y 231938 24西藏01 2.1325 票面2.13 估值2.1383 （一般债）
7.67Y 2271158 22广西债28 2.17 票面2.92 估值2.1843 （一般债）
8.5Y 2305349 23广东债22 2.185 票面2.94 估值2.2055 （一般债）
8.71Y 2305661 23湖北债86 2.15 票面2.77 估值2.1374 （项目债）
9.68Y 231858 24江苏15 2.25 票面2.31 估值2.2503 （项目债）
9.74Y 809163 24北京45 2.235 票面2.31 估值2.2302 （一般债）
9.79Y 198533 24河北债43 2.22 票面2.29 估值2.1960 （项目债）
9.79Y 2405633 24陕西债20 2.27 票面2.31 估值2.2683 （项目债）
9.88Y 2405807 24江苏债21 2.26 票面2.22 估值2.2518 （项目债）
9.99Y 232828 24天津87 2.3 票面2.37 估值2.2690 （项目债）
9.99Y 232827 24天津86 2.3 票面2.37 估值2.2690 （项目债）
14.92Y 198573 24江苏债23 2.32 票面2.25 估值2.3386 （项目债）
14.95Y 2405989 24江苏债27 2.32 票面2.17 估值2.3389 （项目债）
29.88Y 2405834 24四川债46 2.3725 票面2.41 估值2.3630 （项目债）
29.91Y 2405844 24广西债25 2.3625 票面2.37 估值2.3630 （项目债）
29.98Y 2471033 24江西债68 2.36 票面2.42 估值2.3630 （项目债）29.98Y 2471033 24江西债68 2.36 票面2.42 估值2.3630 （项目债）
债券借贷
今天市场需求回暖，全天成交1785亿，较昨天增加143亿。
今天10年期限新增需求较多，主要集中在240011和240210，借贷余额分别增加了57亿和61亿。30年国债2400001和230023以续做为主，小幅新增。供求方面240210月内均衡，跨月均衡偏紧，240011均衡。其他活跃券供应充裕。
价格方面总体变化不大，240208和240410下降1bp，其他总体持平。
